ПРАТ "ШБМУ №1"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:	1000	5	4	0
первісна вартість	1001	6	6	0
накопичена амортизація	1002	1	2	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2534	2531	0
Основні засоби:	1010	4164	3846	3734
первісна вартість	1011	7439	7544	5964
знос	1012	3275	3698	2230
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	95	0	233
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	3	0	0
Усього за розділом I	1095	6801	6381	3967
II. Оборотні активи
Запаси	1100	2359	3614	2848
Виробничі запаси	1101	2359	3614	2848
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2516	2508	617
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	228	114	567
з бюджетом	1135	106	7	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	99	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	37	0	21
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	1	229
Готівка	1166	0	0	1
Рахунки в банках	1167	0	1	228
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	9	1	92
Усього за розділом II	1195	5255	6245	4374
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	12056	12626	8341

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9	9	9
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	9	9	6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3993	-6191	-1951
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	-3975	-6173	-1936
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання	1500	0	5	0
Пенсійні зобов’язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов’язання	1515	0	0	358
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	337
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	337
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	0	5	695
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	673
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	13261	14542	6825
за розрахунками з бюджетом	1620	164	348	164
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	204	384	748
за розрахунками з оплати праці	1630	549	865	508
за одержаними авансами	1635	52	0	547
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	1018	1066	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	783	1589	117
Усього за розділом IІІ	1695	16031	18794	9582
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	12056	12626	8341

Примітки: д/н

Керівник	(підпис)	Свiстунов Вiктор Васильович
Головний бухгалтер	(підпис)	Сослюк Олена Олександрiвна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.