| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
0 | 0 |
| Первісна вартість |
011 |
13 | 6 |
| Накопичена амортизація |
012 |
13 | 6 |
| Незавершене будівництво |
020 |
0 | 0 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
3374 | 3734 |
| Первісна вартість |
031 |
5658 | 6195 |
| Знос |
032 |
2284 | 2461 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
1 | 1 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
3375 | 3735 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
2078 | 2848 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
0 | 0 |
| готова продукція |
130 |
0 | 0 |
| Товари |
140 |
0 | 0 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
1701 | 904 |
| первісна вартість |
161 |
1701 | 904 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
0 | 0 |
| за виданими авансами |
180 |
0 | 607 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
360 | 13 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
2 | 229 |
| у т. ч. в касі |
231 |
1 | 1 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
4141 | 4601 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
7516 | 8336 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
9 | 9 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
1219 | 1219 |
| Резервний капітал |
340 |
6 | 6 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-1641 | -1959 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
-407 | -725 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 673 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
6381 | 6825 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
425 | 555 |
| з бюджетом |
550 |
223 | 182 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
275 | 318 |
| з оплати праці |
580 |
617 | 508 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
2 | 0 |
| Усього за розділом IV |
620 |
7923 | 9061 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
7516 | 8336 |
| ПІБ керівника |
Свiстунов Вiктор Васильович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Сослюк Олена Олександрiвна |
Примітки:
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства була пiдготовлена згiдно з Законом України вiд 16.07.99р. "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Порядком надання фiнансової звiтностi, затвердженим постановою КМУ вiд 28.02.2000р. №419.
При складаннi звiтностi за 2011р. пiдприємство керувалося П(С)БО.
Активи на пiдприємствi згрупованi по загальноприйнятим признакам: оборотнi та необоротнi. У складi необоротних активiв на пiдприємствi знаходяться основнi засоби, нематерiальнi активи, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
Основнi засоби вiдображенi в облiку по фактичним витратам на їх придбання, доставку, установку, спорудження i виготовлення та облiковуються за П(С)БО №7 "Основнi засоби".
Залишкова вартiсть основних засобiв на початок року в балансi 3374 тис.грн. (первiсна вартiсть - 5658 тис.грн., знос - 2284 тис.грн.). На кiнець звiтного перiоду 3734 тис.грн. (первiсна вартiсть - 6195 тис.грн., знос - 2461 тис.грн.). По первiснiй вартостi на кiнець перiоду основнi засоби згрупованi таким чином:
- будiвлi та споруди - 4359 тис.грн. (знос - 828 тис грн, 18.99%). У вiтному роцi сума збiльшилась на суму 564 тис.грн. (ввод в експуатацiю основних засобiв: вагон-iнструменталка, ходолильне обладнання, кондицiонери, плита газова; та ремонт водопровiду та укрiплення берегу пансiонату), вибуло протягом року основних засобiв на суму 87 тис грн (лiквiдацiя холодильного обладнання, комп'ютерної технiки);
- машини та обладнання - 696 тис.грн. (знос - 602 тис грн, 86.45%). У звiтному роцi надiйшло у сумi 3 тис грн (Таль ручна шестеренная гIп 3т);вибуло на суму 3 тис.грн. (списано морально-застарiле обладнання),
- транспортнi засоби - 760 тис.грн. (знос - 681 тис грн, 89.61%). Надходження та вибуття у звiтному перiодi не було;
- iнструменти, прилади, iнвентар - 149 тис.грн. (знос - 119 тис грн, 79.87%). Надiйшло у звiтному роцi у сумi 17 тис.грн.; списано iнвентаря та приладiв на суму 17 тис.грн.
- МНМА - 231 тис.грн. (знос - 100%). Надiйшло у звiтному роцi 40 тис.грн. (спецодяг, iнвентар, iнструменти та iнш.), вибуло за рiк на суму 67 тис.грн..
Пiдприємство у звiтному роцi не проводило переоцiнку основних засобiв.
Первiсна вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв складає 111 тис.грн.
Пiдприємство не користується орендованими основними засобами.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться вiдповiдно до П(С)БО №7. Згiдно з приказом про облiкову полiтику пiдприємство застосовує норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв, що передбаченi податковим законодавством. Рiчна норма амортизацiї встановлена у вiдсотках к балансової вартостiкожної з груп основних засобiв на початок звiтного перiоду.Джерелом придбання основних засобiв є обiговiкошти.
Незавершене будiвництво. Залишку на початок i кiнець року немає.
Нематерiальнi активи облiковуються вiдповiдно до П(С)БО №8 "Нематерiальнi активи".
Нематерiальнi активи на пiдприємствi - це програмне забезпечення, якому встановлена норма амортизацiї вiдповiдно термiну служби (рiшення комiсiї на пiдприємствi). На початок року на пiдприємствi залишкова вартiсть нематерiальних активiв була нульова (первiсна вартiсть - 13 тис.грн., накопичена амортизацiя - 13 тис.грн.), на кiнець перiоду залишкова вартiсть нематерiальних активiв також нульова (первiсна вартiсть -6 тис.грн., накопичена амортизацiя - 6 тис.грн.).
Iншi фiнансовi iнвестицiї (ряд.045) складають 1 тис.грн. (пай в статутнiм капiталi "Фiлiя №1 ВАТ ШБМУ №1"), якi за кiлькiсним фактором не можуть враховуватись по методу участi в капiталi, а враховуються як iншi фiнансовi iнвестицiї).
У складi оборотних засобiв у пiдприємства знаходяться: запаси, дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти, iншi оборотнi активи.
Визнання та первiсна оцiнка придбання запасiв ведеться до П(С)БО №9 "Запаси".
Обсяг запасiв на кiнець року склав 2848 тис.грн. Запаси враховуються по собiвартостi. Собiвартiсть запасiв включає в себе витрати на придбання та доставку. До складу запасiв входять:
- сировина та матерiали - 2785 тис. грн.;
- паливо - 20 тис. грн.;
- запаснi частини - 29 тис.грн.
- малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 14 тис. грн.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом середньозваженої собiвартi.
Грошовi кошти включають в себе суму 229 тис грн, в т.ч: 228 тис грн на поточному рахунку та 1 тис грн - залишок коштiв в касi.
Порядок визнання i оцiнки реальностi дебiторської заборгованостi ведеться вiдповiдно до П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть вiдображається по реальнiй вартостi.
По строкам непогашена дебiторська заборгованiсть розподiляється таким чином:
1) до 12 мiсяцiв - 633 тис.грн.;
2) вiд 12 до 18 мiсяцiв - - 224 тис.грн.
3) вiд 18 до 36 мiсяцiв - 47 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 31.12.11р. складає 904 тис.грн.,
у т.ч.:
- ПрАТ "ДМЗ" - 312 тис. грн.;
- Свято-Варваринська збагачувальна фабрика - 17 тис. грн.;
- СПС Енерго - 28 тис. грн.;
- ПАТ ДЕТЕК "Павлоградвугiлля" - 224 тис. грн.;
- ТОВ "Консул" - 47 тис. грн.;
- ТОВ "ШСМУ № 10" - 82 тис. грн.;
- ПАТ "ШУ "Покровське" - 165 тис. грн.;
- ТОВ "АРТ-БУД" - 4 тис. грн.;
- Профком ТОВ "Донецькшахтометробуд" - 18 тис.грн.;
- ППКП "Донстройремонт" - 2 тис.грн.;
- СП "Реалекс" - 5 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складає 607 тис грн., а саме:
- ТОВ "Будтехмаш" - 46 тис грн(за виготовленi метал. конструкцiї);
- ТОВ "Дiамет" - 2 тис грн (за кислород);
- ТОВ "Ди Пи Єйр Газ" - 3 тис грн (за зжиж. газ);
- ПАТ "Конструкцiя" - 320 тис грн ( за виготовленi метал. конструкцiї);
- ТОВ "Метiнвест" - 3 тис грн (на метал);
- ДП Донецький експертно-технiчний центр - 5 тис грн (за експертнi роботи);
- ТОВ "Управлiння земельних ресурсiв" - 16 тис грн;
- КСП "Донбасдомнаремонт" - 7 тис грн (за роботу крану);
- СП ВАТ "Донбасшахтобуд" - 43 тис грн (на виконання БМР);
- ПАТ "Донецькобленерго" - 98 тис грн (за електроенергiю);
- КП "Гуртожиток "Уют" - 14 тис грн (за проживання);
- Перiодичнi видання - 4 тис грн;
- Ссуда робiтнику - 32 тис грн;
- iншi незначнi - 14 тис грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить 13 тис.грн. ( до 12 мiсяцiв)- включає командировочнi витрати на сiчень 2012 року у сумi 10 тис грн та заборгованiсть по лiкарняним листам до соцстраху у сумi 3 тис грн.
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань ведеться вiдповiдно до П(С)БО №11 "Зобов'язання".
Заборгованостi, по якiй закiнчився термiн позовної давностi, на балансi немає.
Загальна сума зобов'язань на кiнець звiтного перiоду складає 8336 тис.грн. (усi поточнi), в т.ч.:
- за товари, роботи, послуги - 6825 тис.грн., в т.ч. найбiльш великi кредитори:
1) ТОВ "Лiнкруст ЛТД" - 1414 тис.грн.;
2) ТОВ "Дорадо Н" - 657 тис.грн.;
5) ТОВ "ПКФ ЛОКОС" - 608 тис.грн.;
6) ТОВ "Iкомекс" - 420 тис.грн.;
7) ТОВ "Укртехгруп" - 120 тис.грн.;
8) ТОВ "УБК -Iнвест" - 351 тис.грн.;
9) ТОВ "Павлоградське ПНП" - 58 тис.грн.;
10) ТОВ "Будсервiс" - 177 тис.грн.;
11) КУШСМ ВАТ "Трест КШС" - 210 тис.грн.;
12) ПрАТ "ДМЗ" - 2153 тис.грн.;
13) ТОВ "Iнтерпейт" - 47 тис.грн.;
14) ШПБУ-3 ТОВ ШСК ДШП - 343 тис.грн.
iншi кредитори з невеликою сумою заборгованостi - 267 тис.грн.
- з розрахункiв з бюджетом - 182 тис.грн.(НДФО-72 тис грн; плата за землю - 8 тис грн; ПДВ - 102 тис грн);
- зi страхування - 318 тис.грн.(пенсiйне забезпечення - 6 тис грн; ЄСВ - 221 тис грн);
- з оплати працi - 508 тис.грн.(заборгованiсть по заробiтнiй платi за грудень 2010 року та грудень 2011 року).
В зобов'язаннях станом на 31.12.11. у пiдприємства виникли по виданим векселям у сумi 673 тис грн (ТОВ "КФ Сервiс Комплект" у сумi 343 тис грн та ТОВ "СК НОВО-СТРОЙ" у сумi 330 тис грн).
Станом на 31.12.10р. статутний капiтал заявлений становив 9 тис.грн., статутний капiтал сплачений повнiстю. Статутний капiтал подiлений на 37800 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0.25 грн. за акцiю.
В рядку "Iнший додатковий капiтал" вiдображена дооцiнка основних засобiв в сумi 1219 тис.грн.
В рядку "Резервний капiтал" залишок - 6 тис.грн.
У пiдприємства на початок року розмiр нерозподiленого збитку становив (- 1641) тис.грн.
По пiдсумкам 2011р. отримано збиток (чистий) в розмiрi 318 тис.грн.
В результатi в балансi на кiнець року непокритий збиток становить ( - 1959) тис.грн.
Розмiр власного капiталу (-725) тис.грн. |
|
Телефон: 
e-mail: